Nvidia schenkt durch Rekordhoch, da eine Euphorie Handels -Turbulenzen ertönt

Die Nvidia-Aktien steigen nicht nur wieder auf, den verlorenen Tarif aus dem frühen Jahr in den Trump-China-Tarif und das durch Deek-induzierte Wobble-Tarif zurückzugewinnen, sondern erreicht auch ein neues Rekordhoch. Mit einer Marktkapitalisierung jetzt mit erstaunlichen 3,77 Billionen US -Dollar – Overtaking Microsoft – ist dies nicht nur ein Comeback. Es ist eine Aussage.

CEO Jensen Huang zündete die Sicherung auf der Nvidia-Aktionärssitzung an, malt eine „Multitrillion-Dollar“ -Leinwand der KI- und Robotik-Gelegenheit und erklärte, wir sind nur an der Startlinie eines jahrzehntelangen KI-Infrastruktur-Superzyklus. Egal, ob es sich um souveräne KI, Wettrüsten des Rechenzentrums oder den Neocloud -Boom handelt, die Nachfrage steigt – und Nvidia fährt am Wappen.

Der Blowout -Druck von Micron fügte dem Feuer Kraftstoff hinzu. Mit einem Umsatz von 9,3 Milliarden US -Dollar und einer eigenen bullischen KI -Prognose synchronisiert die Geschichte der Lieferkette mit der Erzählung. Bedenken, dass Hyperscaler sich zurückziehen? Schnell verblassen. Amazon, Microsoft und der gesamte Genai -Komplex belegen immer noch die Breakneck -Geschwindigkeit.

Ja, der China -Überhang ist nicht verschwunden. Trumps Umzug, die Schrauben an Nvidia’s H20 -Chips Anfang dieses Jahres festzulegen, schlug die Tür auf einem 50 -Milliarden -Dollar -China -Tam effektiv zu. Deepseeks Tech -Sprung half auch nicht und löschte in Wochen 600 Milliarden US -Dollar von Nvidia’s Cap. Aber nichts davon steckte. Nvidia arbeitet bereits an einer China-konformen Blackwell-Revamp-und die Anleger kaufen den Dreh- und Angelpunkt.

Die breitere Botschaft: In einem KI -Chip -Markt in Höhe von 400 Milliarden US -Dollar schlägt Dominance Störung. Konkurrenten wie AMD knacken an Heels, aber wie Daniel Newman von Futurum Group es ausdrückte: „Es gibt keinen Stack besser als Nvidia.“ Nicht, wenn Hyperzaller, Souveräne und VC-Bremsen-Neoclouds alle anstehen.

Aus markter Sicht konnte der Breakout nicht zu einer symbolischeren Zeit kommen. Nvidia schüttelt den Rost des frühen 2025 -Rostes und macht seine Führung sowohl in Erzählung als auch in Zahlen wieder zusammen. Für Asien ist das Signal klar: KI bleibt der Motor und die Tech -Rotation kann weit davon entfernt sein. Dies ist nicht nur eine Relief -Rallye – es ist eine Reaktion. Händler, die Dynamik jagen, haben einen neuen Nordstern, und es leuchtet grün.

Vom 24. Juni Blog -Beitrag “ Die Besessenheit der Börse “.

Wenn es um Aktienauswahl geht, haben Einzelhändler ihre Aufmerksamkeit auf eine Besessenheit festgelegt: generative KI. Und es ist nicht nur die Aufmerksamkeit auf sich, sondern dominiert die ganze Geschichte. Eine 25% ige Wahrscheinlichkeitsschubgeschichte erfasst den gesamten Investor -Fokus. Alles andere ist nur Hintergrundgeräusche.
Der Goldman Sachs Genai -Korb befindet sich auf einer Mondmission – RSI nördlich von 70 Jahren für Wochen, die Bewertungen, die überbrach, in Brand geraten. Alle ehemaligen Bärenmunition – CAPEX -Verdauung, chinesische Chip -Wasserrationierung, Diffusionsermüdung, Engpässe der Lieferkette – wurden neutralisiert, verspottet oder beiseite gefegt. Der Markt verfolgt nicht nur Genai – er behandelt ihn wie den neuen Benchmark und verwandelt das Kapital in irgendetwas mit narrativer Schwung und Gewinnelastizität. Säkulare Zyklmale mit Handlungsbögen und Herzfrequenzen mit hoher Betreiz sind der neue Safe Haven. Euphorisch? Ja. Und anfangen, ein bisschen nach Blowoff -Top Juni 2024 zu riechen – mit Call -Optionen, die die Logik ersetzen.
Der Wolkenkomplex rührt sich. Die Kapazitätswarnungen von Oracle, AWS und Azures Infra -Expansion in H2 – Suddenly wird die „Wolkenklippe“ als Launchpad umbaut. MongoDB, Snowflake, Datadog – sie sind alle wieder fließend. Das Wachstum von Amazon mit 17% gegenüber dem Vorjahr ist ein Schlachtfeld geworden-Bulls sehen die Überraschung auf Genai Rückenwind, Bären sagen, dass die Ränder maximal sind und Hyperscalers sie herauswachsen. Hier geht es nicht mehr um Einnahmen-es geht darum, wer den Anteil des Löwen an der nächsten S-Kurve von AI bekommt.
Darunter bildet sich die Stealth-Rallye in Echtzeit-Produktionsdaten. Laut Census Bureau verwenden 9% der Firmen bereits KI -Tools in der Produktion. Diese Zahl steigt schneller als die Anleitung von Nvidia. Das ist Ihr versteckter Produktivitäthebel. KI beginnt, den Tarif -Drag zu vergrößern, der wie ein unsichtbares wirtschaftliches Anreizpaket mit einem Silizium -Rückgrat arbeitet.